物产中大(600704)季度报告正文
物产中大：2015年第三季度报告
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2015年第三季度报告
公司代码：600704公司简称：物产中大
浙江物产中大通集团股份有限公司
2015年第三季度报告
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2015年第三季度报告
目录
1、重要提示..............................专业治疗白癜风的医院....................................3
2、公司主要财务数据和股东变化................................................3
3、重要事项..................................................................8
4、附录.....................................................................22
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2015年第三季度报告
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并承当个别和连带的法律责任。
1.2公司全部董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）王建荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完全。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
2、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：币种：人民币
本报告期末上年度末本报告期末比上年度
调剂后调剂前末增减()
总资产77,185,396,889.61,389,247,0930,319,415,425.73
428.2268.62
归属于上市公司15,437,439,630.12,695,863,125,804,505,2321.59
股东的净资产305.887.82
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减()
（月）（月）
调剂后调剂前
经营活动产生的3,091,317,201.,300,510,,418,171,5不适用
现金流量净额80.0880.86
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（月）（月）（）
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调剂后调剂前
营业收入127,318,059,685135,049,439,526,902,598,.72
.1375.1923.61
归属于上市公司1,180,684,999.6656,683,329.3323,489,929.79.8
股东的净利润3287
归属于上市公司353,267,265.61166,882,294.4166,988,029.111.69
股东的扣除非经347
常性损益的净利
润
加权平均净资产8.336.417.07增加1.92个百分点
收益率（）
基本每股收益0.62460.37950.38690.25
（/股）
稀释每股收益0.62460.37950.38690.25
（/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：币种：人民币
本期金额年初至报告期末金额说明
项目
（7－9月）（月）
非流动资产处置损益1,838,950.0810,413,918.47
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补1,825,124.563,061,765.18
助，但与公司正常经营业
务密切相干，符合国家政
策规定、依照1定标准定
额或定量延续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业获得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于获得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
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非货币性资产交换损益
拜托他人投资或管理资510,000.001,208,300.00
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部份的损益
同一控制下企业合并产524,700,779.171,078,374,548.90
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务13,324,575.0825,047,410.80
相干的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产获得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外拜托贷款获得的损7,270,851.5021,931,129.28
益
采取公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调剂对当期
损益的影响
受托经营获得的托管费
收入
除上述各项以外的其他6,592,094.1324,779,631.83
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营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额-9,376,753.,677,625.64
少数股东权益影响额（税-127,986,326.,721,344.80
后）
合计418,699,294.20827,417,734.02
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无穷售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）82,880
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数比例()持有有限售质押或冻结情况股东性质
（全称）量条件股分数股分状态数量
量
浙江省物产集304,997,5430.6236,095,891国有法人
无
团有限公司3
中央汇金投资23,643,8002.370国有法人
未知
有限责任公司
浙江省财务开21,364,0322.140国有法人
无
发公司
国联安基金－20,547,8452.060未知
民生银行－国
联安－尚佑－
未知
定向增发11
号资产管理计
划
中国证券金融17,905,8721.800国有法人
未知
股份有限公司
诺安基金－光12,184,7871.220未知
大银行－诺安
未知
金狮二十五号
资产管理计划
中国农业银行9,661,3980.970未知
股份有限公司
－富国中证国
未知
有企业改革指
数分级证券投
资基金
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中国工商银行8,999,9110.900未知
股份有限公司
－汇添富移动未知
互联股票型证
券投资基金
国联安基金－6,164,2830.620未知
民生银行－国
联安－尚佑－
未知
定向增发13
号资产管理计
划
工银瑞信基金5,097,3190.510未知
－农业银行－
工银瑞信中证未知
金融资产管理
计划
前十名无穷售条件股东持股情况
股东名称持有无穷售条件流通股的数股分种类及数量
量种类数量
浙江省物产集团有限公司268,901,652人民币普通股268,901,652
中央汇金投资有限责任公23,643,80023,643,800
人民币普通股
司
浙江省财务开发公司21,364,032人民币普通股21,364,032
国联安基金－民生银行－20,547,84520,547,845
国联安－尚佑－定向增发人民币普通股
11号资产管理计划
中国证券金融股份有限公17,905,87217,905,872
人民币普通股
司
诺安基金－光大银行－诺12,184,78712,184,787
安金狮二十五号资产管理人民币普通股
计划
中国农业银行股份有限公9,661,3989,661,398
司－富国中证国有企业改人民币普通股
革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公8,999,9118,999,911
司－汇添富移动互联股票人民币普通股
型证券投资基金
国联安基金－民生银行－6,164,2836,164,283
国联安－尚佑－定向增发人民币普通股
13号资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行5,097,3195,097,319
－工银瑞信中证金融资产人民币普通股
管理计划
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上述股东关联关系或一致浙江省物产集团有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东
行动的说明之间是不是存在关联关系，也未知上述其他股东之间是不是属于《上市
公司股东持股变动信息表露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
注：截止本报告期末，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江物产中大通团体股
份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股分购买资产并召募配
套资金的批复》（证监许可[2015]2125号），核准浙江物产中大通集团股份有限公司以新增
894,300,145股股份吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行16,696,621股股份向煌迅投资有限
公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司9.60股权的全部新增股分还没有完成登记。浙江省
物产集团有限公司持有本公司309,997,543股股份（包括物产团体协议收购浙江物产金属团体有
限公司所持物产中大的500万股股份）还没有注销。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及缘由
√适用□不适用
单位：万
资产负债表项目期末数（万）期初数（万）增减变动变动缘由说明
主要系期末公司的银行借
货币资金1,101,107.88570,263.3793款增加及期货公司的客户
权益保证金增加。
以公允价值计量且其变动主要系期末子公司物产金
计入73,515.8721,068.07249属与中大投资持有的证券
当期损益的金融资产投资增加而至。
主要系期末公司持有衍生
衍生金融资产1,188.052,562.金融工具的浮盈减少所
致。
主要系子公司中大期货的
应收利息4,001.561,789.15124协议存款应收利息增加所
致。
主要系子公司的对外投资
应收股利544.51161.18238企业已宣布待分配股利增
加而至。
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主要系期末子公司通汽
车支付浙江和诚汽车的股
其他应收款320,761.71233,220.6438
权转让款及拆借款增加所
致。
主要系子公司的租赁项目
1年内到期的非流动资产100,221.3355,681.1580
长时间应收款重分类而至。
主要系期末子公司物产实
业购买的银行理财产品及
其他流动资产426,235.76293,300.9545
中大期货支付交易所的交
易保证金增加而至。
主要系期末子公司中大投
可供出售金融资产268,942.06123,896.81117资与中大期货发行管理的
资管产品增加而至。
主要系本期部份工程物质
工程物质72.28217.
已完成结转而至。
主要系期末公司融资范围
短时间借款1,401,992.48882,387.6459
扩大，银行借款增加而至。
以公允价值计量且其变动主要系子公司物产金属公
计入29,475.8485.司本期黄金租赁融资业务
当期损益的金融负债增加而至。
主要系期末子公司物产国
衍生金融负债1,816.523,154.际持有的远期结售汇合约
浮亏减少而至。
主要系本期公司采取银行
应付票据918,023.18668,185.7837票据结算业务量增加所
致。
主要系本期子公司的预收
客户货款增加及地产项目
预收款项1,132,325.53673,420.6568
公司的销售回笼增加所
致。
主要系公司本期发放了上
应付职工薪酬28,891.9042,981.
年度计提的奖金而至。
主要系本期子公司上海中
应交税费69,172.27108,011.大亮桥缴纳了土地增值税
清算款而至。
主要系本期公司发行的短
其他活动负债763,494.08483,389.5158期融资券增加及客户缴存
的权益保证金增加而至。
主要系本期子公司物产民
长时间应付款832.252,994.爆偿还了长时间应付款2000
万而至。
主要系本期支付了上期已
预计负债687.693,825.
计提的部份预计负债所
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致。
主要系上期末产生的应纳
递延所得税负债38,500.4465,357.税暂时性差异在本期转回
而至。
主要系本期公司完成吸收
实收资本190,699.2099,599.5291合并物产团体增发了股分
而至。
利润表项目本期数（万）上年同期数（万）增减变动变动缘由说明
主要系本期子公司通典
利息收入5,548.688,365.当的委贷业务范围下落所
致。
主要系本期计提的应收款
资产减值损失20,908.4041,882.
项坏账准备减少而至。
主要系期末持有的金融资
公允价值变动收益7,145.,430.产浮盈较去年同期增加所
致。
主要系本期处置可供出售
金融资产获得的收益及2
投资收益84,613.7227,837.49204
级市场证券投资获得的收
益增加而至。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
截止本报告期末，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江物产中大通团体股
份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股分购买资产并召募配
套资金的批复》（证监许可[2015]2125号），核准浙江物产中大通集团股份有限公司以新增
894,300,145股股份吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行16,696,621股股份向煌迅投资有限
公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司9.60股权的全部新增股分还没有完成登记。浙江省
物产集团有限公司持有本公司309,997,543股股份（包括物产团体协议收购浙江物产金属团体有
限公司所持物产中大的500万股股份）还没有注销。
截止本报告公告日止，公司已于10月27日完成上述新增股分的登记及浙江省物产团体有限
公司持有本公司309,997,543股股份（包括物产团体协议收购浙江物产金属集团有限公司所持物
产中大的500万股股份）的注销工作。
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3.3公司及持股5以上的股东许诺事项实行情况
√适用□不适用
如未能及如未能
是不是是不是
许诺时时实行应及时履
许诺有履及时
许诺类型许诺方许诺内容间及期说明未完行应说
背景行期严格
限成实行的明下一
限实行
具体缘由步计划
与重解决关联物产团体物产团体许诺，将尽量减少并规范与中大股分之间的关联交易；对2007否是
大资交易关联交易事项，将严格实行法定程序，依法及时进行信息表露，保证不年12
产重通过关联交易伤害中大股分及其他股东的合法权益；对物产通与物月28
组相产团体及其下属相干公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市日
关的公司及物产团体的有关要求及程序进行规范。
许诺
与重其他物产团体物产团体许诺，在实际经营运作进程中，将继续保持规范运作，确保与2007否是
大资中大股分在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。年12
产重月28
组相日
关的
许诺
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解决同业物产团体2007年12月28日，物产团体出具了《避免同业竞争许诺函》，就本次2007否是
与重
竞争交易前与中大股分存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货年12
大资
业务，和本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、月28
产重
油品销售业务、进出口业务等方面进行了许诺，并就与中大股分避免同日
组相
业竞争出具了持续性许诺。（该《避免同业竞争许诺函》作为《发行股
关的
份收购资产协议》的附件，已公司2008年第一次临时股东大会审议通
许诺
过）
与重解决同业物产团体2008年6月12日，物产团体出具了《关于避免同业竞争的补充许诺函》，2008否是
大资竞争对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争致使中大股分遭受可年6月
产重能经济损失的利益补偿（赔偿）等相干事项进行了补充许诺12日
组相
关的
许诺
与重解决土地物产团体针对物产通及下属企业在物业具有和使用方面存在物业权属证明不完2007否是
大资等产权瑕备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形，物产团体许诺将与有关部年12
产重疵门沟通，尽力促使物产通及相干企业可有效具有或使用相干物业。若月28
组相因该等物业不规范情形显著影响各相干企业具有和使用该等物业以从事日
关的正常业务经营，物产团体将视情况尽力减轻和消除不利影响，并对各相
许诺关企业因此产生的公道预感之外的支出或损失予以补偿。
与重解决土地物产团体物产团体出具《关于瑕疵物业资产的补充许诺函》，许诺若因该等物业2008否是
大资等产权瑕不规范情形致使相干企业产生显著的额外支出或损失，物产团体将视情年6月
产重疵况积极采取相干措施，补偿各相干企业因此产生的公道预感之外的支出。12日
组相目前，物产通及相干企业未因该等物业之使用而遭到处罚或产生额外
关的损失。
许诺
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与重置入资产物产团体关于物产通下属子公司浙江通电机发展有限公司（以下简称“电机2010否是
大资价值保证发展”）资产剥离的许诺。物产团体许诺，截至发行股票收购资产交易年8月
产重及补偿交割日，电机发展运营正常，不存在除平常经营外的重大负债及或有负14日
组相债；若电机发展因未表露或发现的负债，致使本公司产生额外支出或损
关的失，物产团体将在确认相干损失后的30个工作日内以现金方式向本公司
许诺进行补偿。该优化方案已公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
与重置入资产物产团体关于在交割日前物产通未被表露或发现但起因于交割日之前的索赔、2009否是
大资价值保证负债、或有负债、责任的许诺。物产团体许诺，将严格实行其于前次非年6月
产重及补偿公然发行中签署的协议及作出的有关许诺，对一切在交割日物产通未10日
组相被表露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任，物
关的产团体保证使本公司免除一切责任或做出赔偿。
许诺
一般性承国资公司1）本公司许诺，将及时向物产中大提供本次交易相干信息，并保证所提2015否是
诺供的信息真实、准确、完全，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈年2月
述或重大遗漏，给物产中大或投资者造成损失的，将依法承当赔偿12日
责任；
2）本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近5年内不存在遭到过
与重
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或触及与经济纠纷
大资
有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；不存在未定期偿还大额债务、未
产重
实行许诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或遭到证券
组相
交易所纪律处分等情况；
关的
3）本公司与本次重大资产重组其他各方不存在关联关系或一致行动关
许诺
系；
4）本公司持有物产中大控股股东物产团体62股权，为物产团体控股
股东，除此之外，本公司与物产中大及其控股股东、持股5以上股东
之间不存在其他关联关系；
5）截至许诺函出具日，本公司未向物产中大推荐董事或高级管理人员；
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6）本公司许诺，本公司于本次吸收合并中所认购的股分，自该等股分发
行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让，限售期满以后股分转让
依照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行。本次吸收合并完成
后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股分亦
应遵照前述股分限售安排；本次吸收合并完成后6个月内如物产中大股
票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或本次吸收合并完成后6
个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有物产中大股票的锁定期自动
延长最少6个月。
一般性承交通团体1）本公司许诺，将及时向物产中大提供本次交易相干信息，并保证所提2015否是
诺供的信息真实、准确、完全，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈年2月
述或重大遗漏，给物产中大或投资者造成损失的，将依法承当赔偿12日
责任；
2）本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近5年内不存在遭到过
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或触及与经济纠纷
与重有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；不存在未定期偿还大额债务、未
大资实行许诺的情况，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或遭到证券
产重交易所纪律处分等情况；
组相3）本公司与本次交易其他各方不存在关联关系或一致行动关系；
关的4）本公司持有物产中大控股股东物产团体38股权，除此之外，本公
许诺司与物产中大及其控股股东、持股5以上股东之间不存在其他关联关
系；
5）本公司许诺，本公司于本次吸收合并中所认购的股分，自该等股分发
行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让，限售期满以后股分转让
依照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行。本次吸收合并完成
后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股分亦
应遵照前述股分限售安排。
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一般性承上市公司1）截至本函出具之日，本公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因2015否是
与重
诺及其董事、涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的年2月
大资
监事、高级情况；最近3年内未遭到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或12日
产重
管理人员刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未遭到上交所公然谴责；
组相
2）本公司及其董事、监事、高级管理人员于本次重大资产重组中所提供
关的
资料和信息的真实性、准确性、完整性，无任何虚假记载、误导性陈说
许诺
或重大遗漏。
资产完全国资公司、1）本公司系依法成立并有效存续的有限责任公司，具有实行本次交易及2015否是
的许诺交通团体享有/承当与本次交易相干的权利义务的合法主体资格；年2月
2）本公司已实行了目标公司章程规定的全额出资义务，本公司合法具有12日
目标资产，享有对目标资产进行占有、使用、收益、处罚的完全权利，
有权将目标资产转让给浙江物产中大通集团股份有限公司，目标资产
的转让及过户不存在法律障碍。目标资产权属清晰，不存在任何权属纠
纷或其他法律纠纷，不存在信托安排、股权代持，没有设置质押、抵押
与重或任何其他第三方权益或被采取司法强制措施，亦不存在与之有关的尚
大资未了结或可预感的诉讼、仲裁或行政处罚；
产重3）本公司应以公道的商业方式运营目标资产，并尽最大努力保持目标公
组相司产权结构的完整性及促使目标公司不进行与正常生产经营无关的资产
关的处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行动，使目标公司现有负
许诺责人和主要员工继续为目标公司提供服务，并保持目标公司同客户、供
货商、债权人、商业伙伴和其它与其有业务联系的人的重大现有关系，
确保目标公司的商誉和业务的连续性不会遭到破坏；
4）本公司决定、实行和完成本次交易，不会违背或致使任何第三方有权
终止或修改与本公司或目标公司签订的任何重大合同、许可或其他文件，
或违背与本公司、目标公司有关的任何命令、判决及政府或主管部门颁
布的法令；
5）不存在因本公司的缘由致使任何人有权（无论是现在或将来）根据任
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何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、
出售或转让任何股权，从而获得目标资产或目标资产对应的利润分配权；
6）本公司没有向法院或政府主管部门申请其破产、清算、解散、接收
或其他足以致使本公司终止或丧失经营能力的情况，也没有人采取
有关上述各项的行动或提起有关法律或行政程序。
关于保持国资1）人员独立2015否是
上市公司公司、①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级年2月
独立性的交通管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在许诺人及12日
许诺团体许诺人除物产中大外的附属企业担负除董事、监事之外的职务；
②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于许诺人。
2）财务独立
①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立
的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够
与重独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；
大资②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与许诺人及其关
产重联企业共用一个银行账户；
组相③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。
关的3）机构独立
许诺①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法
人治理结构，建立独立、完全的组织机构，并与许诺人的机构完全分开；
物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与许诺人及其关联企业之
间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；
②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，
许诺人不会超出股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
4）资产独立完全
保证物产中大及其控股子公司具有完全的经营性资产。
保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。
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5）业务独立
①保证物产中大在本次吸收合并完成后具有独立展开经营活动的资产、
人员、资质和具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环
节不依赖许诺人；
②保证严格控制关联交易事项，尽可能避免或减少物产中大及控制的子公
司（包括但不限于）与许诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝
非法占用公司资金、资产的行动。对没法避免的关联交易将本着“公
平、公正、公然”的原则定价。同时，对重大关联交易依照物产中大的
公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定实行信息表露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息表露；
③保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利之外的任何
方式，干预物产中大的重大决策事项，影响物产中大资产、人员、财务、
机构、业务的独立性。
关于避免国资公司1）根据《浙江省人民政府关于省物产团体深化改革整体上市总体方案的2015否是
同业竞争批复》（浙政函[2014]131号），物产团体将所持物产中拓的46.13股分年4月
的许诺函协议转让给国资公司。本次交易完成后，国资公司将同时持有物产中拓10日
与物产中大的股分，且同时为该两家上市公司的控股股东。
与重2）根据中共浙江省委、浙江省人民政府《关于进一步深化国有企业改革
大资的意见》（浙委发[2014]24号），国资公司是浙江省人民政府完善国有资
产重产管理体系的重大举措，是浙江省国资委国有资产监督管理职能的延伸。
组相国资公司代表浙江省国资委持有注入企业股权，但注入企业的出资人职
关的责仍由浙江省国资委行使，注入企业属于国家控股的企业，注入企业的
许诺实际控制人为浙江省国资委。国资公司实行董事会负责制，董事会成员
（职工董事除外）均由浙江省国资委指派产生，对浙江省国资委负责。
国资公司依照《中华人民共和国公司法》应由股东决策的事项均由浙江
省国资委决定，国资公司对外投资、对外担保、重大财产转让、对外捐
赠等经营事项在经营层、董事会审议通过后，须报浙江省国资委批准方
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可实行（特别重大事项还需经省政府批准）。因此，国资公司属于《上海
证券交易所股票上市规则》第10.1.4条规定中的国有资产管理机构，国
资公司下属企业（含上市公司）之间不构成关联关系、不构成同业竞争。
3）国资公司进一步许诺，国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何
与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的业务或活动；自本许诺函出具日起，国资公司许诺赔偿物产中大因国
资公司违背本许诺函任何条款而遭受的一切实际损失、伤害和开支。
减少及规国资公司、1）尽可能避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联2015否是
范关联交交通团体营公司与物产中大及其子公司之间产生关联交易；年2月
易的许诺2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给12日
与重予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其
大资子公司达成交易的优先权利；
产重3）将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易
组相从事任何伤害物产中大及其子公司利益的行动；
关的4）就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关
许诺联交易，将催促物产中大实行合法决策程序，依照《上海证券交易所股
票上市规则》和物产中大公司章程的相干要求及时进行详细的信息表露；
对正常商业项目合作均严格依照市场经济原则，采取公开招标或市
场定价等方式。
不可撤消国资公司本次交易标的资产物产团体之子公司浙江物产国际贸易有限公司(以下2015否是
与重的担保函简称”物产国际”)存在对外担保情况，该等担保情况已物产中大董事会、年4月
大资股东大会审议通过。为进一步规范上市公司对外担保行动，下降物产国10日
产重际的财务风险，国资公司已出具了《不可撤消的担保函》，许诺：
组相“若物产国际实行其在《最高额保证合同》项下的保证责任（注：合计
关的担保金额为42,350.00万），则保证人（注：国资公司）将在该等事项
许诺产生之日起3日内，无条件地向物产国际偿付因其实行担保义务所支付
的任何款项，包括但不限于垫付款项及其利息、复息、手续费、违约金、
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诉讼费、律师费等所有费用。”
1）对瑕疵物业，本公司将催促物产团体或本次交易完成后的存续公司2015否是
论证寻觅相应地段可替换的合法合中医白癜风的治疗规的经营场所，在稳健经营的同时，年4月
逐渐更换目前使用的不规范物业。10日
2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼获得该等房屋的房屋所有
权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相干政府作出行政处罚及/或需
与重要搬迁时，本公司将催促物产团体或其各相干下属公司立即搬移至权属
大资文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集
关于瑕疵
产重团及其各相干下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。
物业规范国资公司
组相3）若因瑕疵物业不规范情形致使物产团体及各相干下属公司产生额外支
的许诺
关的出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强迫拆迁费用、第三方索赔
许诺等），本公司将在接到物产团体及各相干下属公司的书面通知后10个工
作日内，与政府相干主管部门及其他相干方积极调和商量，以在最大程
度上支持相干企业正常经营，避免或控制伤害继续扩大。
4）针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产团体
及各相干下属公司损失后的30个工作日内，以现金方式进行一次性补
偿，从而减轻或消除不利影响。
1．本公司许诺，在本次合并中，对符合物产中大于中国证监会核准本次2015是是
合并后公告的《浙江物产中大通集团股份有限公司吸收合并浙江省物年7月
与重
产集团有限公司及发行股分购买资产并召募配套资金暨关联交易报告3日
大资
提供现金书》中规定的行使现金选择权的条件并根据物产中大届时刊登的现金选
产重
选择权的交通团体择权实行公告所规定的程序，成功申报行使现金选择权的物产中大异议
组相
许诺股东，本公司将依照定价基准日2015年2月13日前20个交易日股票
关的
交易均价9.84/股的价格无条件受让其申报行使现金要求权的股分，
许诺
并向其支付现金对价。
2．自定价基准日至本次合并完成日期间，若物产中大有派息、送股、资
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本公积金转增股本等除权除息事项，则上述现金选择权价格将依照上海
证券交易所的相干规则相应调剂。
鉴于物产中大2015年5月7日召开2014年年度股东大会并审议通过了
《2014年度利润分配的议案》，以2014年末总股本995,995,186股为
基数，每10股派现金股利1.5（含税），总计派发现金股利
149,399,277.90；不送红股，也不实行资本公积金转增股本，剩余利
润结转以后年度分配。上述分配方案已实行终了，依照上述调剂方法，
本次合并中现金选择权价格调剂为9.69/股。
3．本公司有足够能力支付本次合并中实行现金选择权提供方义务所需的
全部现金对价。截至2014年12月31日，本公司合并报表总资产约为
1,700.34亿，净资产约为453.95亿，其中货币资金约为191.48亿
，远高于本公司实行现金选择权所需的最大资金量2,111,935.50。
国资公司及交通团体就物产团体及其子公司涉诉事项向物产中大无条件2015否是
且不可撤消、单独及连带地许诺：年7月
（1）若因物产团体及其子公司（不含物产中大）的上述40项诉讼及破31日
产债权申报事项的终审结果及其履行给作为诉讼当事人的物产团体及其
子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼
与重
及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部
大资关于诉事
分的经济损失，将由国资公司及交通团体于该等经济损失实际产生之日
产重项的声国资公司、
起30日内分别按其对物产团体出资比例对本次合并完成后的物产中大
组相明、确认交通团体
以现金方式进行补偿。
关的及许诺函
（2）若因物产团体及其子公司（不含物产中大）于根据交割日肯定的审
许诺
计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前产生的除上述40
项诉讼及破产债权申报事项之外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼
事项”）的终审结果及其履行给作为诉讼当事人的物产团体及其子公司
造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值
准备或预计负债金额，则就前述超过部份的经济损失，将由国资公司及
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交通团体于该等经济损失实际产生之日起30日内分别按其对物产团体
出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。
与重物产团体许诺:本次吸收合并项下预计能够办理过户但还没有办理完成的2015是是
大资资产，该等资产权属清晰，资产过户不存在可公道预感的重大法律障碍；年10
关于资产
产重物产团体将于本函出具之日起6个月内，将上述物产团体未完成过户的月19
交割及过物产团体
组相房产及其相干土地使用权等资产全部过户或转移至物产中大名下。如日
户的许诺
关的相干资产未能全部过户或转移至物产中大名下的，物产团体负责解决
许诺并承当由此引发的一起法律后果和责任。
为保障本公司中小股东的合法权益，加快办理本次吸收合并项下还没有过2015是是
与重户资产的过户事宜，物产中大许诺：1、本次吸收合并项下预计能够办理年10
大资过户但还没有办理完成的资产，该等资产权属清晰，资产过户不存在可合月19
关于资产
产重理预感的重大法律障碍；2、本公司将催促并协同物产团体尽快办理相干日
交割及过物产中大
组相资产过户手续，并于本申请出具之日起6个月内，将上述物产团体未完
户的许诺
关的成过户的房产及其相干土地使用权等资产全部过户或转移至物产中大
许诺名下。3、本次吸收合并业务中若产生资产未能全部过户的情形，本公司
许诺承当由此引发的一起法律后果和责任。
注：物产团体为公司原控股股东，本次重组实行已完成，公司控股股东变更加国资公司，物产团体待注销。
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2015年第三季度报告
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比产生重大变动的警
示及缘由说明
√适用□不适用
预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与原表露的2014年年度报告数据相比将有较大幅
度增加，缘由是2015年9月公司已基本实行完成吸收合并浙江省物产集团有限公司，由于本次吸收
合并属同一控制下的企业合并，按规定浙江省物产集团有限公司（不含原上市公司部份）2015年
度实现的净利润将并入公司。
浙江物产中大通团体股
公司名称
份有限公司
法定代表人陈继达
日期
4、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:浙江物产中大通集团股份有限公司
单位：币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金11,011,078,752.135,702,633,688.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损735,158,706.75210,680,695.49
益的金融资产
衍生金融资产11,880,473.7025,628,148.84
应收票据1,786,791,710.501,476,085,847.44
应收账款3,709,212,253.573,318,152,181.00
预支款项8,459,447,852.046,550,335,080.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息40,015,609.3817,891,467.62
应收股利5,445,123.051,611,761.05
其他应收款3,207,617,114.052,332,206,449.58
买入返售金融资产
存货27,188,769,260.7324,471,693,104.01
划分为持有待售的资产
1年内到期的非流动资产1,002,213,282.60556,811,486.06
其他流动资产4,262,357,601.202,933,009,509.17
流动资产合计61,419,987,739.7047,596,739,419.99
非流动资产：
发放贷款及垫款190,047,845.08162,134,761.78
可供出售金融资产2,689,420,634.011,238,968,114.01
持有至到期投资
长时间应收款2,266,594,982.481,837,587,960.13
长时间股权投资843,769,676.13662,100,957.39
投资性房地产1,721,759,307.881,766,251,971.87
固定资产3,926,759,984.074,161,883,154.25
在建工程442,265,456.45409,573,472.86
工程物质722,786.482,177,256.58
固定资产清算
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,313,705,969.561,497,747,202.08
开发支出75,943.40
商誉188,982,807.55185,827,005.12
长时间待摊费用244,893,998.36238,575,771.44
递延所得税资产876,375,800.23931,049,223.35
其他非流动资产1,060,033,958.04698,630,827.37
非流动资产合计15,765,409,149.7213,792,507,678.23
资产总计77,185,396,889.4261,389,247,098.22
活动负债：
短时间借款14,019,924,777.278,823,876,387.12
向中央银行借款
吸收存款及同业寄存
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损294,758,433.36854,340.00
益的金融负债
衍生金融负债18,165,213.7931,549,105.78
应付票据9,180,231,847.656,681,857,771.67
应付账款5,016,484,199.103,870,044,296.21
预收款项11,323,255,286.416,734,206,513.42
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬288,919,019.82429,810,353.36
应交税费691,722,697.851,080,116,297.04
应付利息202,836,038.48217,975,276.78
应付股利23,015,898.9526,332,664.41
其他应付款2,501,612,005.322,164,007,487.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
1年内到期的非活动负债1,292,978,249.211,330,500,000.00
其他活动负债7,634,940,760.474,833,895,062.51
活动负债合计52,488,844,427.6836,225,025,556.11
非活动负债：
长时间借款2,407,373,104.002,450,331,950.00
应付债券2,395,740,285.972,391,105,461.99
其中：优先股
永续债
长时间应付款8,322,526.5229,940,512.78
长时间应付职工薪酬4,618,971.53
专项应付款38,342,570.6753,754,042.02
预计负债6,876,864.9738,259,916.19
递延收益59,494,751.5479,780,422.34
递延所得税负债385,004,399.65653,578,049.15
其他非活动负债25,906,823.0030,406,823.00
非活动负债合计5,331,680,297.855,727,157,177.47
负债合计57,820,524,725.5341,952,182,733.58
所有者权益
股本1,906,991,952.00995,995,186.00
其他权益工具3,940,000,000.003,940,000,000.00
其中：优先股
永续债3,940,000,000.003,940,000,000.00
资本公积3,510,847,598.022,837,130,317.81
减：库存股
其他综合收益845,734,961.28766,024,526.45
专项储备2,932,122.433,565,452.23
盈余公积313,785,521.73313,785,521.73
一般风险准备
未分配利润4,917,147,474.843,839,362,121.66
归属于母公司所有者权益合计15,437,439,630.3012,695,863,125.88
少数股东权益3,927,432,533.596,741,201,238.76
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所有者权益合计19,364,872,163.8919,437,064,364.64
负债和所有者权益总计77,185,396,889.4261,389,247,098.22
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:浙江物产中大通集团股份有限公司
单位:币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2,917,315,075.91280,111,421.75
以公允价值计量且其变动计入当期损6,085,636.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预支款项656,610.002,036,310.00
应收利息271,500,490.31
应收股利
其他应收款11,921,913,257.647,954,045,120.26
存货
划分为持有待售的资产
1年内到期的非流动资产
其他流动资产220,832,537.90832,537.90
流动资产合计15,338,303,607.768,237,025,389.91
非流动资产：
可供出售金融资产242,307,467.23122,323,693.45
持有至到期投资
长时间应收款
长时间股权投资13,160,737,529.444,652,522,517.53
投资性房地产242,807,500.002,275,844.90
固定资产220,833,606.39215,320,467.15
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,409,650.45203,029.10
开发支出
商誉
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长时间待摊费用
递延所得税资产10,565,549.20
其他非流动资产
非流动资产合计13,869,095,753.515,003,211,101.33
资产总计29,207,399,361.2713,240,236,491.24
活动负债：
短时间借款1,285,362,995.34488,362,995.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款80,300.80242,067.70
预收款项
应付职工薪酬28,012,365.2828,589,489.00
应交税费137,460,830.424,250,545.81
应付利息371,645,429.81109,192,816.11
应付股利
其他应付款587,194,263.635,398,325,403.99
划分为持有待售的负债
1年内到期的非活动负债50,000,000.00550,000,000.00
其他活动负债8,000,000,000.00
活动负债合计10,459,756,185.286,578,963,317.95
非活动负债：
长时间借款106,000,000.00
应付债券2,395,740,285.972,391,105,461.99
其中：优先股
永续债
长时间应付款3,448,893.73750,448.89
长时间应付职工薪酬
专项应付款29,830,000.00
预计负债
递延收益472,158.61629,544.79
递延所得税负债98,787,627.67
其他非活动负债
非活动负债合计2,528,278,965.982,498,485,455.67
负债合计12,988,035,151.269,077,448,773.62
所有者权益：
股本1,906,991,952.00995,995,186.00
其他权益工具3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积9,304,601,429.142,085,591,283.59
26/34
2015年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益125,656,853.4331,695,913.35
专项储备
盈余公积259,736,784.76259,736,784.76
未分配利润682,377,190.68789,768,549.92
所有者权益合计16,219,364,210.014,162,787,717.62
负债和所有者权益总计29,207,399,361.2713,240,236,491.24
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：浙江物产中大通集团股份有限公司
单位：币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期上年年初至报
本期金额上期金额
项目期末金额（告期期末金额
（月）（月）
月）（月）
1、营业总收入42,505,801,188.7348,096,624,355.51127,481,362,896.79135,219,404,765.79
其中：营业收入42,448,186,451.4248,035,915,116.36127,318,059,685.13135,049,439,575.19
利息收入22,417,498.4827,031,393.9155,486,840.1183,652,679.12
已赚保费
手续费及佣金收入35,197,238.8333,677,845.24107,816,371.5586,312,511.48
2、营业总成本42,343,911,065.7647,937,428,440.05126,734,063,130.49134,228,585,011.88
其中：营业本钱41,107,241,355.8246,619,330,742.21123,304,991,381.16130,763,455,696.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加108,140,852.1682,974,561.01331,840,167.36272,352,400.57
销售费用370,940,725.98365,313,652.571,125,118,015.351,028,982,557.69
管理费用379,405,502.05307,848,712.401,086,286,814.55980,371,308.68
财务费用231,981,682.03216,364,801.90676,742,758.28764,594,876.87
资产减值损失146,200,947.72345,595,969.96209,083,993.79418,828,171.35
加：公允价值变动收益-71,474,319.,245,367.2071,451,370.,304,977.94
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以408,094,203.06159,789,361.97846,137,178.93278,374,899.16
“－”号填列）
其中：对联营企业15,530,742.7046,111,321.1447,136,893.2118,294,054.35
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2015年第三季度报告
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
3、营业利润（亏损以“－”498,510,006.83296,739,910.231,664,888,315.671,234,889,675.13
号填列）
加：营业外收入135,176,797.97149,134,899.26302,892,243.13239,651,418.86
其中：非流动资产11,302,901.6720,821,559.4095,471,374.0220,821,559.40
处置利得
减：营业外支出12,213,302.5455,343,782.7775,864,714.55105,615,588.03
其中：非流动资产5,340,325.823,770,688.987,187,365.045,093,734.02
处置损失
4、利润总额（亏损总额621,473,502.26390,531,026.721,891,915,844.251,368,925,505.96
以“－”号填列）
减：所得税费用15,895,119.7061,285,942.56276,583,030.11335,049,023.14
5、净利润（净亏损以605,578,382.56329,245,084.161,615,332,814.141,033,876,482.82
“－”号填列）
归属于母公司所有者的454,207,728.40269,329,340.121,180,684,999.63656,683,329.32
净利润
少数股东损益151,370,654.1659,915,744.04434,647,814.51377,193,153.50
6、其他综合收益的税后-148,197,246.3340,341,444.5765,951,251.4641,157,196.74
净额
归属母公司所有者的其-134,930,578.8627,177,607.2779,318,883.2032,923,640.27
他综合收益的税后净额
（1）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（2）以后将重分类-134,930,578.8627,177,607.2779,318,883.2032,923,640.27
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资-150,951,695.2030,427,989.7565,270,758.3035,911,664.58
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
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2015年第三季度报告
4.现金流量套期损
益的有效部份
5.外币财务报表折16,021,116.,250,382.4814,048,124.,988,024.31
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他-13,266,667.4713,163,837.,367,631.748,233,556.47
综合收益的税后净额
7、综合收益总额457,381,136.23369,586,528.731,681,284,065.601,075,033,679.56
归属于母公司所有者的319,277,149.54296,506,947.391,260,003,882.83689,606,969.59
综合收益总额
归属于少数股东的综合138,103,986.6973,079,581.34421,280,182.77385,426,709.97
收益总额
8、每股收益：
（1）基本每股收益(
/股)
（2）稀释每股收益(
/股)
本期产生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,078,374,548.9,上
期被合并方实现的净利润为：582,416,556.12。
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：浙江物产中大通集团股份有限公司
单位：币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期上年年初至报
本期金额上期金额
项目期末金额告期期末金额
（月）（月）
（月）（月）
1、营业收入2,672,098.032,730,954.6210,908,877.8310,940,518.38
减：营业本钱292,679.76300,162.551,213,817.491,217,203.73
营业税金及附加3,137,885.001,963,915.798,162,006.453,812,882.12
销售费用
管理费用19,384,755.7312,511,653.9364,258,730.0340,786,411.26
财务费用18,916,601.,381,396.0358,774,906.,782,649.07
资产减值损失-6,688.24497.,038.,170.11
加：公允价值变动收益（损-45,924,148.22188,814.,964,113.,816.23
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”50,304,898.2769,947,341.27179,719,718.62113,042,167.21
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
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2015年第三季度报告
2、营业利润（亏损以“－”-34,672,385.3378,472,276.5656,257,061.90126,961,191.43
号填列）
加：营业外收入52,462.0652,462.06177,386.18191,802.48
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出42,533.70110.00197,929.9561,433.06
其中：非流动资产处置14,683.2814,683.28
损失
3、利润总额（亏损总额以“－”-34,662,456.9778,524,628.6256,236,518.13127,091,560.85
号填列）
减：所得税费用2,829,776.5417,719,765.5014,228,599.4729,521,310.39
4、净利润（净亏损以“－”-37,492,233.5160,804,863.1242,007,918.6697,570,250.46
号填列）
5、其他综合收益的税后净额-112,501,567.,142,717.1293,960,940.,917,872.71
（1）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（2）以后将重分类进损益-112,501,567.,142,717.1293,960,940.,917,872.71
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允-112,501,567.,142,717.1293,960,940.,917,872.71
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部份
5.外币财务报表折算差额
6.其他
6、综合收益总额-149,993,800.8735,662,146.00135,968,858.7474,652,377.75
7、每股收益：
（1）基本每股收益(/
股)
（2）稀释每股收益(/
股)
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
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2015年第三季度报告
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：浙江物产中大通集团股份有限公司
单位：币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（月）金额（月）
1、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金148,940,517,235.29158,113,922,098.46
客户存款和同业寄存款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费获得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金163,303,211.66169,965,190.60
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还719,329,914.80476,516,528.21
收到其他与经营活动有关的现金3,653,441,050.70966,514,960.36
经营活动现金流入小计153,476,591,412.45159,726,918,777.63
购买商品、接受劳务支付的现金142,822,989,303.52155,413,684,766.71
客户贷款及垫款净增加额38,160,064.00
寄存中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工和为职工支付的现金1,619,611,210.951,499,840,816.76
支付的各项税费2,401,576,095.352,058,865,561.75
支付其他与经营活动有关的现金3,541,097,600.953,016,877,668.49
经营活动现金流出小计150,385,274,210.77162,027,428,877.71
经营活动产生的现金流量净额3,091,317,201.,300,510,100.08
2、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9,467,581,797.842,383,002,112.92
获得投资收益收到的现金130,092,773.47108,261,199.54
处置固定资产、无形资产和其他长时间资140,286,605.80284,754,476.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现25,453,179.844,163,446.60
金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,638,714,153.86339,972,344.49
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2015年第三季度报告
投资活动现金流入小计12,402,128,510.813,120,153,580.20
购建固定资产、无形资产和其他长时间资466,515,500.88507,755,725.23
产支付的现金
投资支付的现金12,707,469,931.501,812,128,033.15
质押贷款净增加额
获得子公司及其他营业单位支付的现45,190,277.10
金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,158,399,174.511,542,869,979.07
投资活动现金流出小计15,377,574,883.993,862,753,737.45
投资活动产生的现金流量净额-2,975,446,373.,600,157.25
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金41,997,000.001,216,699,999.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
获得借款收到的现金52,201,860,347.2230,544,750,879.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金779,595,173.4472,073,292.37
筹资活动现金流入小计53,023,452,520.6631,833,524,171.02
偿还债务支付的现金44,817,270,947.9825,577,380,645.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,799,086,559.051,650,595,973.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、575,719,859.96634,918,828.24
利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,105,149,010.01124,696,698.28
筹资活动现金流出小计47,721,506,517.0427,352,673,317.07
筹资活动产生的现金流量净额5,301,946,003.624,480,850,853.95
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130,530,275.,896,927.67
5、现金及现金等价物净增加额5,287,286,556.981,339,843,668.95
加：期初现金及现金等价物余额4,411,770,946.175,173,534,811.04
6、期末现金及现金等价物余额9,699,057,503.156,513,378,479.99
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：浙江物产中大通集团股份有限公司
单位：币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金
（月）额（月）
1、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,845,310.546,676,770.84
收到的税费返还
32/34
2015年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金1,348,059,374.671,576,923,013.45
经营活动现金流入小计1,354,904,685.211,583,599,784.29
购买商品、接受劳务支付的现金
-
支付给职工和为职工支付的现金51,091,502.5935,578,440.69
支付的各项税费7,127,342.452,874,738.80
支付其他与经营活动有关的现金1,361,107,030.321,750,113,625.43
经营活动现金流出小计1,419,325,875.361,788,566,804.92
经营活动产生的现金流量净额-64,421,190.,967,020.63
2、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金312,199,703.72263,086,534.04
获得投资收益收到的现金1,571,195.4010,535,683.79
处置固定资产、无形资产和其他长时间资800,436.46
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额-
收到其他与投资活动有关的现金2,129,110,562.396,853,141.64
投资活动现金流入小计2,442,881,461.51281,275,795.93
购建固定资产、无形资产和其他长时间资543,340.00833,558.70
产支付的现金
投资支付的现金81,038,178.391,399,698,534.27
获得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81,581,518.391,400,532,092.97
投资活动产生的现金流量净额2,361,299,943.,119,256,297.04
3、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,472,999,999.60
获得借款收到的现金15,472,668,359.319,606,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,472,668,359.3111,079,899,999.60
偿还债务支付的现金13,742,433,630.769,143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金512,648,331.05391,664,219.97
支付其他与筹资活动有关的现金877,261,643.844,200,000.00
筹资活动现金流出小计15,132,343,605.659,538,864,219.97
筹资活动产生的现金流量净额340,324,753.661,541,035,779.63
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.53
5、现金及现金等价物净增加额2,637,203,654.16216,812,461.96
加：期初现金及现金等价物余额280,111,421.75185,234,606.15
6、期末现金及现金等价物余额2,917,315,075.91402,047,068.11
法定代表人：陈继达主管会计工作负责人：王竞天会计机构负责人：王建荣
33/34
2015年第三季度报告
4.2审计报告
□适用√不适用
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